Рассказываем, как это работает, и каких ошибок стоит избегать трейдерам. Пока вы пользуетесь кредитом, криптовалюта находится в залоге у биржи. Если цена токенов начинает резко снижаться и позиция становится убыточной, брокер имеет право “перестраховаться” и продать активы.
Большинство сайтов (площадок) не предусматривают возможность использования маржинального инструмента для граждан США. Это объясняется тем, что любая торговая площадка, которую используют граждане США, должна соблюдать требования SEC, что не очень то и просто сделать. Инструмент позволяет выставить уровень, на котором биржа автоматически продаст актив, в случае снижения его курса до обозначенной высоты. Таким образом, при помощи стоп-лоссов можно предупреждать потери в трейдинге. Маржинальная торговля всегда сопряжена с рисками неверного прогнозирования поведения актива. Чтобы снизить их, важно пользоваться стоп-лоссами, которые в криптосообществе также часто называют стопами.
Kraken подтверждает свой статус третьей ведущей платформы для маржинальной торговли криптовалютами, являясь главным выбором для инвесторов в США и Канаде. Платформа отличается огромной ликвидностью, круглосуточной поддержкой клиентов и приверженностью честной торговле. При торговле с «плечом» ты рискуешь столкнуться с ликвидацией позиций из-за нехватки средств или большой потери средств. Ведь увеличивая сумму ордера в несколько раз, ты увеличиваешь и риски. То есть, всегда есть шанс не только потерять собственные средства, но и получить долг.
Шорт — вы берете заемную криптовалюту (на WhiteBIT предлагается х5), и открываете свою позицию на продажу. Поскольку вы проанализировали рынок и сделали вывод, что курс упадет, изначально нужно понимать, к каким приблизительно значениям. Наша цель – это купить ту же криптовалюту, но уже за меньшую цену, т.к. Цена снизилась, и на этом получить профит от курсовой разницы (спред).
Что Такое Маржинальная Торговля Криптовалютой?
Эти платформы предлагают широкий спектр криптовалют для торговли, удобные интерфейсы и понятные структуры комиссий, рассчитанные как на новичков, так и на опытных трейдеров. По мере развития нормативной базы для торговли криптовалютами эти биржи поддерживают высокие стандарты соответствия, обеспечивая безопасность торговли. Margin Call – это предупреждение от биржи, что позиция может быть ликвидирована из-за недостаточности маржи на балансе. Когда уровень маржи опускается ниже определенного порогового значения, биржа может потребовать дополнительных средств для пополнения маржи или снижения риска потерь.
Это отличается от обычной торговли, когда для осуществления торговой активности трейдер вносит свой капитал на биржу. В отличие от этого, маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличить капитал, с которым они могут торговать, сверх того, что у них есть. Кредитное плечо применяется как к длинным, так и к коротким позициям. В ранее рассматриваемом примере с шортом биткоина также можно было применить плечом 3х, то есть одолжить у биржи криптовалюты в 3 раза больше.
Ставки Ethereum Достигли 27% Предложения На Фоне Роста Популярности Etf
Раньше эта концепция была распространена на рынках с низкой волатильностью и медленной активностью, например, рынок Форекс. Однако недавно маржинальная торговля переключилась и на криптовалютный рынок. При помощи маржинальной торговли можно заработать не только на росте, но и на падении активов. Во втором случае мы говорим о сделках “шорт” – коротких позициях. Такие сделки инвесторы открывают в надежде заработать на снижении цен.
Размер плеча варьируется в зависимости от торговых площадок, на криптовалютном рынке он колеблется от 2х до 100х. Плечо 3х означает, что открытая позиции будет в 3 раза больше первоначальной маржи трейдера. Если трейдер решил инвестировать в Ethereum $1000 c использование плеча 3х, то размер его позиции составит $3000.
Преимущества Маржинальной Торговли:
Биржа “закроет” свою маржинальную сделку, когда цена актива начнет снижаться до такой степени, что он начнет терять одолженные ему деньги. Если Боб хочет избежать маржин-колла, он может вложить в торговую позицию больше своих денег. Покажем, как зарабатывать на сделках на примере крупнейшей биржи с маржинальной торговлей – Binance.
- Если Боб хочет избежать маржин-колла, он может вложить в торговую позицию больше своих денег.
- Это одна из самых распространенных стратегий в торговле, где трейдер надеется, что цены на актив вырастут и он сможет получить прибыль, продав ее по более высокой цене.
- К сожалению, часто маржинальную торговлю криптовалютой сопровождает ряд ошибок.
- Трейдеру нужно быть осторожным и тщательно планировать свои торговые сделки.
- В этой ситуации можно продавать акции, которых в криптопортфеле пока нет.
С появлением маржинальной торговли появилась возможность извлекать выгоду из падения цен. Таким образом, маржинальная торговля криптовалютами позволяет инвесторам увеличить свой капитал, используя такие активы, как BTC и ETH, в качестве залога для участия в крупных сделках. В наш тщательно подобранный список вошли такие ведущие платформы, как Bybit, OKX, Kraken, Binance и KuCoin, выбранные за их безопасную, экономически эффективную и гибкую торговую среду. Важно отметить, что торговля криптовалютами с кредитным плечом — высоко рискованная стратегия, поскольку она может привести к большим потерям.
Основные Преимущества Маржинальной Торговли
Только в этом случае трейдер берет у биржи криптовалют взаймы дополнительную сумму, чтобы увеличить объем ордера. Маржинальная торговля криптовалютой подойдет для опытных участников торгов, имеющих общее представление о работе рынков, фундаментальном и техническом анализе. В этом случае торговля с плечом может быть интересным инструментом для трейдера, позволяющим быстрее достичь поставленных финансовых целей. Кросс-маржа больше подходит для опытных участников торгов, так как позволяет более гибко управлять открытыми позициями.
Возможные убытки зависят от объема плеча и уровня падения актива. Профессиональные трейдеры часто покупают на росте, и продают — на падении. Как это работает, что нужно знать о маржинальной торговле (леверидже), а также самые простые и распространенные стратегии заработка на этом — в материале.
Где Доступна Маржинальная Торговля Криптовалютами?
Это происходит, когда уровень маржи на счете опускается ниже минимального порога, необходимого для поддержки открытых позиций. Ликвидация – это процесс закрытия сделки биржей в автоматическом режиме. Это происходит для сохранения заимствованных у биржи средств. При открытии сделки на рынке криптовалют с использованием кредита, трейдеру устанавливается цена ликвидации. Отметка в цене актива достижение которой приведет к закрытию сделки, независимо от типа, лонг или шорт. Существует несколько способов, с помощью которых человек может начать торговлю криптовалютами.
Уровень дохода зависит от эффективности принятых решений и уровня кредитного плеча. Важно помнить о том, что криптовалюты – это высоковолатильный актив, а значит курс монет в кратчайшие сроки может проходить большие дистанции. Соответственно, маржинальная торговля криптовалютой может привести к потере денег. На каждой бирже без исключений, чтобы торговать на маржиналке, нужно сначала перевести средства именно на маржинальный баланс. Выбираете актив /активы, указываете количество и жмете “Перевод». При торговле с плечом даже небольшие или умеренные движения рынка могут привести как к значительной прибыли, так и к пропорциональным ей убыткам.
Предположим, что у тебя есть собственные средства в сумме one thousand USDT и это равняется 1 BTC. Используя плечо 5х, можно увеличить доступные средства для торговли в 5 раз больше собственного капитала, что составит 5000 USDT. Также мы видим цену при достижении которой наступит ликвидация сделки $ за 1 биткоин. Однако для граждан России открыты двери практически всех крупных площадок для маржинальной торговли биткоини и его деривативами. При погашении заемной суммы трейдерам необходимо учитывать и проценты. Учет процентов перед тем, как брать средства в долг, всегда является хорошей стратегией.
Она предполагает использование имеющихся криптовалютных активов в качестве залога для получения заемных средств, что повышает уровень риска из-за волатильности криптовалют. Маржинальная торговля подходит для опытных инвесторов, которые могут ориентироваться в сложностях и рисках использования заемных средств на быстро меняющемся криптовалютном рынке. Предлагая интерфейс Pro, специально разработанный для пользователей, Kraken поддерживает маржинальную торговлю более чем a hundred криптовалютами, предоставляя кредитное плечо до 5x. Эта биржа особенно популярна среди институциональных инвесторов в западных странах благодаря надежному финансированию, понятной структуре комиссий и широкому выбору криптовалют. При открытии позиции взимается комиссия в размере от zero,01% до zero,02%, которая также взимается за каждый 4-часовой период поддержания позиции. Bybit – лучшая платформа для маржинальной торговли, предлагающая интуитивно понятный интерфейс, беспрецедентную ликвидность и надежную защиту 1 000+ криптовалют для трейдеров по всему миру.
В последние годы отрасль цифровых активов активно адаптирует опыт традиционных рынков и предоставляет пользователям разнообразные инструменты для реализации торговых стратегий. Среди этих инструментов https://www.xcritical.com/ru/crypto-solutions/ есть те, которые позволяют торговать с использованием заемных средств, что может увеличить потенциальную прибыль. Но использование заемных средств приносит значительные риски.